Pour sa performance remarquable…
Lauréat d’un trophée FundGrade A+®2023 dans le cadre du gala d’excellence annuel de Fundata Canada inc., pour une troisième fois, dans la catégorie Fonds d’actions globales.
Aperçu du fonds
Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…
- Recherchent une croissance du capital à long terme pour leur répartition d’actifs.
- Misent sur la croissance puisque le risque associé à l’investissement dans le fonds est moyen.
- Préfèrent une approche globale unifiée en titres de participation mondiaux pour leurs placements.
- Acceptent une certaine volatilité du rendement associée aux titres de participation.
Objectifs de placement
- Procurer, par la diversification des placements, une croissance du capital à long terme.
- Investir principalement dans des titres de participation d’émetteurs établis partout dans le monde, y compris le Canada et les pays émergents.
L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.
Sommaire
Volatilité:
Moyen Catégorie: fonds d’actions globales
Date de création :
29 avril 2005
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison : MSCI Monde en dollars canadiens
Actifs*: 1 500 645 293 $
Nombre de placements: 170
Répartition cible:
- Actions de pays émergents: 0 %
- Actions globales: 100 %
- Titres à court terme: 0 %
*Au 30 avril 2024
Gestion du portefeuille
Gestionnaires
- MFS Gestion de placements Canada limitée., Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc.
Principaux titres au 31 mars 2024
| Microsoft Corporation | 4,2% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 4,0% |
| Encaisse et équivalents | 2,1% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Sponsored ADR | 1,9% |
| Alphabet Inc., cat. A | 1,9% |
| Aon PLC, cat. A | 1,9% |
| Schneider Electric SE | 1,7% |
| Visa Inc., cat. A | 1,6% |
| Accenture PLC, cat. A | 1,6% |
| The Charles Schwab Corporation | 1,5% |
| Eaton Corporation PLC | 1,5% |
| UBS Group AG Registered Shares | 1,3% |
| Fiserv, Inc. | 1,3% |
| Becton, Dickinson and Company | 1,2% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 1,2% |
| Icon Public Limited Company | 1,2% |
| Tencent Holdings Limited | 1,2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,1% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,1% |
| Amphenol Corporation, cat. A | 1,0% |
| Agilent Technologies, Inc. | 1,0% |
| NVIDIA Corporation | 1,0% |
| Apple Inc. | 1,0% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 1,0% |
| Analog Devices, Inc. | 1,0% |
| Valeur liquidative totale au 31 mars 2024 | 1 538 M $ |
Rendements
Rendements annuels *
* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés
* Rendement non annualisé
Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds
* Le tableau ci-dessus et les rendements ne servent qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du fonds, ou le rendement d’un placement dans le fonds.
Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Commentaires des gestionnaires
Le Portefeuille FDP Actions globales de série A a enregistré un rendement net de 15,1 % pour l’année 2023, alors qu’il était de – 9,5 % pour l’année 2022. Le Portefeuille FDP Actions globales de série I a déclaré un rendement net de 16,5 % pour l’année 2023.
Le marché boursier mondial, tel qu’il est mesuré par l’indice MSCI Monde, a obtenu un rendement de 20,5 % en dollars canadiens pour l’année 2023, permettant ainsi d’effacer la performance négative de 2022. Pour sa part, le dollar canadien s’est apprécié d’environ 2,1 % face au dollar américain, ce qui a eu une incidence négative sur le rendement des investisseurs canadiens. Le ralentissement des hausses du taux directeur ainsi que la probabilité croissante d’une baisse de l’inflation sans récession majeure ont entraîné une surperformance des titres de style croissance par rapport aux titres de style valeur, conjoncture dont les sociétés du secteur des technologies de l’information ont particulièrement profité.
Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de 22,9 % en dollars canadiens en 2023. Comme dans le cas de l’indice MSCI Monde, les titres de style croissance (particulièrement ceux du groupe surnommé les Magnificent 7, composé des sept plus grandes sociétés technologiques américaines) ont été la principale source des gains de l’année.
Les places boursières de l’ensemble de la zone euro ont généré des rendements de 17,4 % (MSCI Europe), alors qu’ils étaient de 8,1 % (MSCI Asie Pacifique tous pays) pour l’Asie et de 5,6 % en dollars canadiens pour les bourses des pays émergents (iShares MSCI Emerging Markets ETF).
La sous-performance du portefeuille au cours de l’année a été principalement causée par les placements dans les titres de style valeur, qui ont généré un rendement inférieur de 658 points de base (pb) à l’indice MSCI Monde, tandis que les titres de style croissance du portefeuille ont généré un rendement inférieur de 160 pb par rapport à l’indice.
