Pour sa performance remarquable…
Lauréat d’un trophée FundGrade A+®2023 dans le cadre du gala d’excellence annuel de Fundata Canada inc., pour une troisième fois, dans la catégorie Fonds d’actions globales.
Aperçu du fonds
Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…
- Recherchent une croissance du capital à long terme pour leur répartition d’actifs.
- Misent sur la croissance puisque le risque associé à l’investissement dans le fonds est moyen.
- Préfèrent une approche globale unifiée en titres de participation mondiaux pour leurs placements.
- Acceptent une certaine volatilité du rendement associée aux titres de participation.
Objectifs de placement
- Procurer, par la diversification des placements, une croissance du capital à long terme.
- Investir principalement dans des titres de participation d’émetteurs établis partout dans le monde, y compris le Canada et les pays émergents.
L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.
Sommaire
Volatilité:
Moyen Catégorie: fonds d’actions globales
Date de création :
29 avril 2005
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison : MSCI Monde (dividendes nets) en dollars canadiens
Actifs*: 1 500 645 293 $
Nombre de placements: 170
Répartition cible:
- Actions de pays émergents: 0 %
- Actions globales: 100 %
- Titres à court terme: 0 %
*Au 30 avril 2024
Gestion du portefeuille
Gestionnaires
- MFS Gestion de placements Canada limitée., Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc.
Principaux titres au 30 septembre 2024
| Microsoft Corporation | 4,0% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,9% |
| Aon PLC, cat. A | 1,8% |
| Accenture PLC, cat. A | 1,7% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Sponsored ADR | 1,7% |
| Schneider Electric SE | 1,7% |
| Alphabet Inc., cat. A | 1,6% |
| Visa Inc., cat. A | 1,6% |
| Charles Schwab Corporation | 1,6% |
| Fiserv, Inc. | 1,3% |
| Becton, Dickinson and Company | 1,3% |
| Eaton Corporation PLC | 1,3% |
| Apple Inc. | 1,3% |
| NVIDIA Corporation | 1,3% |
| Capgemini SE | 1,3% |
| UBS Group AG | 1,2% |
| Tencent Holdings Limitée | 1,1% |
| NatWest Group Plc | 1,1% |
| Canadian Pacific Kansas City | 1,1% |
| Agilent Technologies, Inc. | 1,1% |
| Johnson Controls International plc | 1,0% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,0% |
| Masco Corporation | 1,0% |
| HDFC Bank Limited Sponsored ADR | 1,0% |
| Medtronic Plc | 0,9% |
| Valeur liquidative totale au 30 septembre 2024 | 1 632 M $ |
Rendements
Rendements annuels *
* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés
* Rendement non annualisé
Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds
* Le tableau ci-dessus et les rendements ne servent qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du fonds, ou le rendement d’un placement dans le fonds.
Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Commentaires des gestionnaires
Le Portefeuille FDP Actions globales de série A a enregistré un rendement net de 9,7 % pour les six premiers mois de l’année 2024, alors qu’il était de 15,1 % pour l’année 2023. Le Portefeuille FDP Actions globales de série I a déclaré un rendement net de 10,3 % pour les six premiers mois de l’année 2024.
Le marché boursier mondial, tel qu’il est mesuré par l’indice MSCI Monde, a obtenu un rendement de 16,0 % en dollars canadiens pour les six premiers mois de l’année 2024. Pour sa part, le dollar canadien s’est déprécié d’environ 1,6 % face au dollar américain, ce qui a eu une incidence positive sur les rendements des investisseurs canadiens détenant des actifs libellés en dollars américains. La pause des hausses des taux directeurs dans les grands marchés mondiaux (et même les légères baisses dans certains pays) ainsi que la probabilité croissante de la stabilisation de l’inflation à des niveaux raisonnables (c’est-à-dire à l’intérieur des fourchettes cibles des banques centrales) ont aidé les titres de style croissance à surpasser à nouveau ceux de style valeur durant les six premiers mois de 2024, une conjoncture dont les sociétés technologiques continuent de profiter largement.
Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de 19,6 % en dollars canadiens pour les six premiers mois de 2024. Comme dans le cas de l’indice MSCI Monde, les titres de style croissance du S&P 500 (particulièrement ceux du groupe surnommé les Magnificent 7, composé des sept plus grandes sociétés technologiques) se sont avérés la principale source des gains pour les six premiers mois de 2024, tendance qui se perpétue depuis 2023. Ces sept titres représentent d’ailleurs maintenant 30 % de l’indice S&P 500.
Les places boursières de l’ensemble de la zone euro ont généré des rendements de 9,8 % (MSCI Europe), alors qu’ils étaient de 11,8 % (MSCI Asie Pacifique tous pays) pour l’Asie et de 10,6 % en dollars canadiens pour les bourses des pays émergents (iShares MSCI Emerging Markets ETF).
La sous-performance du Portefeuille au cours de la période a été principalement causée par les placements dans les titres de style valeur, qui ont généré un rendement inférieur à l’indice MSCI Monde, tandis que les titres de style croissance du Portefeuille ont généré un rendement négatif qui se rapproche de l’indice. La répartition sectorielle a contribué au rendement, tandis que la sélection des titres y a nui.
