Aperçu du fonds
Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…
- Recherchent une croissance du capital à long terme dans les indices du marché boursier américain.
- Ont une tolérance aux risques moyenne.
- Seront satisfaits d’un rendement avoisinant celui des indices du marché boursier.
Objectifs de placement
- Procurer une appréciation du capital à long terme.
- Investir dans des titres compris dans un ou plusieurs indices boursiers du marché américain dans une proportion qui reflète leur poids dans ces indices, dont un minimum de 60 % dans l’indice S&P 500, ou au moyen de placements dont le rendement imite celui de ces indices.
L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.
Sommaire
Volatilité:
Moyen Catégorie: fonds d’actions américaines
Date de création :
24 juillet 2000
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison : S&P 500 non couvert en dollars canadiens
Actifs*: 53 412 702 $
Nombre de titres: 8
Répartition cible:
- Titres à court terme: 0 %
- Titres américains
(S&P 500): 100 % - Autres titres de participation dans d’autres indices ou sous-indices américains: 0 %
*Au 30 avril 2024
Gestion du portefeuille
Gestionnaires
- Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc.
Principaux titres au 31 mars 2024
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 65,9% |
| iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert en CAD) | 15,9% |
| Invesco S&P 500 FNB Équipondéré | 5,7% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 4,1% |
| Invesco QQQ Trust, série 1 | 4,0% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 3,6% |
| Encaisse et équivalents | 1,6% |
| Valeur liquidative totale au 31 mars 2024 | 55 M $ |
Rendements
Rendements annuels *
* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés
* Rendement non annualisé
Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds
Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Commentaires des gestionnaires
Le Portefeuille FDP Actions américaines de série A a enregistré un rendement net de 20,2 % pour l’année 2023, alors qu’il était de – 15,0 % pour l’année 2022.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) a continué de relever les taux en 2023, faisant passer le taux directeur d’une fourchette de 5,25 % – 5,50 % à un plafond apparent de 5,25 % – 5,50 %. Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de 22,9 % en dollars canadiens en 2023. Comme dans le cas de l’indice MSCI Monde, les titres de style croissance (particulièrement ceux du groupe surnommé les Magnificent 7, composé des sept plus grandes sociétés technologiques américaines) se sont avérés la principale source des gains de l’année.
Pour sa part, le dollar canadien s’est apprécié d’environ 2,1 % face au dollar américain, ce qui a eu une incidence négative sur le rendement des investisseurs canadiens.
L’objectif du Portefeuille FDP Actions américaines est de générer plus de valeur ajoutée que l’indice S&P 500 en détenant une pondération importante dans l’indice et en investissant dans des fonds négociés en bourse (FNB) pour ajouter de la valeur. Pour l’année 2023, le Portefeuille a retranché de la valeur en raison de ses placements dans les FNB S&P 500 équipondéré, S&P 500 faible volatilité et S&P 500 dividendes croissants, puisque les titres de grande capitalisation américains (particulièrement ceux du groupe Magnificent 7) ont dominé l’indice phare américain en 2023.
