Aperçu du fonds
Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…
- Recherchent une croissance du capital à long terme dans les indices du marché boursier américain.
- Ont une tolérance aux risques moyenne.
- Seront satisfaits d’un rendement avoisinant celui des indices du marché boursier.
Objectifs de placement
- Procurer une appréciation du capital à long terme.
- Investir dans des titres compris dans un ou plusieurs indices boursiers du marché américain dans une proportion qui reflète leur poids dans ces indices, dont un minimum de 60 % dans l’indice S&P 500, ou au moyen de placements dont le rendement imite celui de ces indices.
L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.
Sommaire
Volatilité:
Moyen Catégorie: fonds d’actions américaines
Date de création :
24 juillet 2000
Admissibilité au REER: oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison : S&P 500 (dividendes nets) en dollars canadiens
Actifs*: 53 412 702 $
Nombre de titres: 8
Répartition cible:
- Titres à court terme: 0 %
- Titres américains
(S&P 500): 100 % - Autres titres de participation dans d’autres indices ou sous-indices américains: 0 %
*Au 30 avril 2024
Gestion du portefeuille
Gestionnaires
- Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc.
Principaux titres au 30 septembre 2024
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 47,6% |
| iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert en CAD) | 17,2% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 14,7% |
| Invesco QQQ Trust, série 1 | 4,7% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 4,7% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 4,7% |
| Invesco S&P 500 FNB Équipondéré | 4,6% |
| Dollar canadien | 1,6% |
| Dollar américain | 0.2% |
| Valeur liquidative totale au 30 septembre 2024 | 83 M $ |
Rendements
Rendements annuels *
* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés
* Rendement non annualisé
Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds
Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Commentaires des gestionnaires
Le Portefeuille FDP Actions américaines de série A a enregistré un rendement net de 17,0 % pour les six premiers mois de l’année 2024, alors qu’il était de 20,2 % pour l’année 2023.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) a interrompu ses hausses de taux jusqu’à la fin du mois de juin, maintenant son taux directeur dans la fourchette de 5,25 %-5,50 %. Une première baisse fort attendue a été maintes fois retardée en raison de la persistance de l’inflation, qui demeure au-delà de la cible, ainsi que du malaise que pourrait susciter une réduction avant les élections de novembre. Le marché boursier américain, tel qu’il est mesuré par l’indice S&P 500, a affiché un rendement de 19,6 % en dollars canadiens pour les six premiers mois de 2024. Comme dans le cas de l’indice MSCI Monde, les titres de style croissance (particulièrement ceux du groupe surnommé les Magnificent 7, composé des sept plus grandes sociétés technologiques américaines) se sont avérés la principale source des gains pour les six premiers mois de 2024, tendance qui se perpétue depuis 2023. Ces sept titres représentent d’ailleurs maintenant 30 % de l’indice S&P 500.
Pour sa part, le dollar canadien s’est déprécié d’environ 1,6 % face au dollar américain, ce qui a eu une incidence positive sur les rendements des investisseurs canadiens détenant des actifs libellés en dollars américains.
Le Portefeuille FDP Actions américaines maintient une pondération importante des titres de l’indice S&P 500 et ajoute de la valeur relative au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse (FNB). Pour les six premiers mois de l’année 2024, les placements dans les FNB S&P 500 équipondéré et S&P 500 dividendes croissants ont été les principales sources de valeur retranchée, puisque les titres à grande capitalisation américains (particulièrement le groupe des sociétés technologiques connues sous l’appellation Magnificent 7) ont continué de dominer l’indice phare américain.
