Aperçu du fonds
Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…
- Valorisent la préservation du capital et la génération d’un revenu stable.
- Ont une tolérance aux risques de faible à moyenne.
- Désirent investir à long terme.
Objectifs de placement
- Procurer un rendement global à long terme par une sélection de titres appropriée et en profitant des variations des taux d’intérêt et des taux de change sur les marchés mondiaux.
L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.
Sommaire
Volatilité:
Faible / Moyen Catégorie: fonds à revenu fixe
Date de création :
25 janvier 2013
Admissibilité au REER : oui, admissible à 100 %
Indice de comparaison:
- 70 %: Merrill Lynch Global High Yield BB/B (Constrained 2%) Index (couvert en dollars canadiens)
- 15 %: Barclays Capital Global Aggregate Credit Index (couvert en dollars canadiens)
- 15 %: FTSE TMX Universe
Actifs*: 198 702 146 $
Nombre de placements: 669
Répartition cible:
- Court terme: 0 %
- Obligations gouvernementales et corporatives mondiales et canadiennes: 100 %
*Au 30 avril 2024
Gestion du portefeuille
Gestionnaires
- Amundi Canada inc., Gestion de placements Manuvie limitée (US) et Gestion de placements Manuvie limitée (Hong Kong), Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc.
Les politiques de placement des fonds sont élaborées par le comité de placement du gestionnaire de fonds, qui se réunit périodiquement pour leur apporter les modifications requises. Le comité comprend des experts internes, des experts externes ainsi que des représentants des associations professionnelles qui constituent la majorité de la clientèle des fonds.
Principaux titres au 31 mars 2024
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 7,8% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 6,2% |
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4,5% |
| Encaisse et équivalents | 3,9% |
| Bons du Trésor américain, 2,75%, 15 août 2032 | 1,0% |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,9% |
| Bons du Trésor américain, 3,50%, 15 févr. 2033 | 0,8% |
| Bons du Trésor américain, 1,88%, 15 févr. 2032 | 0,7% |
| ABRA Global Finance, 11,50%, 2 mars 2028 | 0,6% |
| Grupo Aeromexico, SAB de CV, 8,50%, 17 mars2027 | 0,5% |
| Freddie Mac Pool, 5,50%, 1er sept. 2053 | 0,5% |
| Bons du Trésor américain, 2,88%, 15 mai 2032 | 0,5% |
| Ecopetrol SA, 8,88%, 13 janv. 2033 | 0,4% |
| Indiabulls Housing Finance Limited, 9,70%, 3 juillet 2027 | 0,4% |
| AEGEA Finance Sarl, 6,75%, 20 mai 2029 | 0,4% |
| Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75%, 20 oct. 2028 | 0,4% |
| CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,75%, 1er fév. 2032 | 0,4% |
| Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc., 8,45%, 27 juillet 2030 | 0,4% |
| Transportes Aereos Portugueses, SA, 5,63%, 2 déc. 2024 | 0,4% |
| McGraw-Hill Education, Inc., 8,00%, 1er août 2029 | 0,4% |
| Cidron Aida Finco SARL, 5,00%, 1er avril 2028 | 0,4% |
| Energean PLC, 6,50%, 30 avril 2027 | 0,3% |
| Vistra Operations Company LLC, 7,75%, 15 oct. 2031 | 0,3% |
| United Mexican States, 5,00%, 6 mars 2025 | 0,3% |
| Avianca Midco 2 PLC, 9,00%, 1er déc. 2028 | 0,3% |
| Valeur liquidative totale au 31 mars 2024 | 200 M $ |
Rendements
Rendements annuels *
* Les rendements de la première et dernière année sont non-annualisés
* Rendement non annualisé
Montant de 1 000 $ investi depuis la création du fonds
Veuillez noter que les résultats affichés sont à titre indicatif seulement. Un placement dans un Portefeuille FDP peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur du portefeuille et du réinvestissement de toutes les distributions, et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un investisseur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. La référence aux indices n’est faite qu’à titre indicatif. La comparaison entre les indices, le cas échéant, peut varier en fonction de la taille du portefeuille, du moment auquel la transaction est effectuée et de l’objectif du mandat. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Commentaires des gestionnaires
Le Portefeuille FDP Revenu fixe mondial de série A a enregistré un rendement net de 7,1 % pour l’année 2023, alors qu’il était de – 9,9 % pour l’année 2022. Le Portefeuille FDP Revenu fixe mondial de série I a déclaré un rendement net de 8,5 % pour l’année 2023.
Le marché des obligations mondiales à rendement élevé a enregistré un rendement de 12,0 %, tel qu’il est mesuré par l’indice mondial à rendement élevé ICE BofAML (couvert en dollars canadiens). Pour sa part, l’indice de référence du Portefeuille a généré un rendement de 9,7 % durant cette même période. Cette catégorie d’actifs a bénéficié de l’embellie relative des perspectives d’une réduction de l’inflation sans effet majeur sur la croissance économique. Les écarts de crédit, tant à l’égard des obligations à rendement élevé que des prêts bancaires, se sont rétrécis en 2023, ce qui a permis aux obligations de gagner en valeur.
